Previdência

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CNPJ 59.108.976/0001-25

Fundo regulado pela CVM. Administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 120,46

13,46% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 313,40 mi

Carteira total

R$ 314,04 mi

Captação

R$ 772,90 mil

Resgates

R$ 51,20 mil

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 120,46

Retorno · 12 meses

13,46%

Faixa histórica

R$ 106,17 – R$ 120,46

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,60%

31/08/20261,10%

31/07/20261,25%

30/06/20261,14%

29/05/20261,31%

30/04/20260,93%

31/03/20260,95%

27/02/20260,90%

30/01/20261,20%

31/12/20251,17%

28/11/20250,98%

31/10/20251,17%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 321,22 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,99%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,99%

Valores a receber0,01%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo