Multimercado

UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD

CNPJ 61.814.019/0001-66

Fundo regulado pela CVM. Administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 1,14

14,21% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 99,47 mi

Carteira total

R$ 99,65 mi

Captação

R$ 1,50 mi

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,14

Retorno · 12 meses

14,21%

Faixa histórica

R$ 1,00 – R$ 1,16

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/2026-0,80%

31/08/2026-0,00%

31/07/20260,36%

30/06/2026-1,37%

29/05/20263,02%

30/04/20262,71%

31/03/2026-5,06%

27/02/20265,19%

30/01/20265,92%

31/12/20251,04%

28/11/20251,47%

31/10/20251,35%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 101,87 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,99%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,99%

Disponibilidades0,00%

Valores a receber0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

Valor aplicado identificado

R$ 75,59 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

UBS VALE DO GUAPORE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 44.229.776/0001-53

31/08/2026R$ 31,90 mi

5,50%

UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 04.934.288/0001-22

31/08/2026R$ 8,46 mi

10,12%

UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 25.307.360/0001-61

31/08/2026R$ 8,41 mi

6,52%

UBS JCTM III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 52.839.299/0001-76

31/08/2026R$ 5,44 mi

15,85%

UBS CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 10.789.862/0001-07

31/08/2026R$ 3,49 mi

7,83%

UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 05.762.725/0001-30

31/08/2026R$ 3,02 mi

5,98%

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Multimercado

Multimercados Livre

Indicador de desempenho declarado

DI de um dia

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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