Previdência

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CNPJ 64.445.301/0001-01

Fundo regulado pela CVM. Administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 105,80

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 107,63 mi

Carteira total

R$ 107,53 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 105,80

Retorno · 12 meses

—

Faixa histórica

R$ 100,43 – R$ 105,80

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,65%

31/08/20261,18%

31/07/20261,25%

30/06/20261,11%

29/05/20261,05%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 102,26 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Títulos Públicos · 83,80%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos83,80%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,20%

Debêntures0,98%

Disponibilidades0,01%

Valores a receber0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo