Renda fixa
CNPJ 64.868.773/0001-77
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1.057,70
Histórico anual ainda insuficiente
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 186,51 miCarteira total
R$ 186,51 miCaptação
R$ 1,08 milResgates
R$ 110,00 milCotistas
15Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1.057,70Retorno · 12 meses
—Faixa histórica
R$ 1.006,29 – R$ 1.057,70Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 184,18 miClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 88,63%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 612,73 milNAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 21.082.099/0001-98
BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 19.831.152/0001-64
WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 17.339.084/0001-95
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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