Renda fixa
CNPJ 65.791.640/0001-02
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 103,72
Histórico anual ainda insuficiente
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 197,93 miCarteira total
R$ 197,94 miCaptação
R$ 1,08 miResgates
R$ 3,47 miCotistas
45Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 103,72Retorno · 12 meses
—Faixa histórica
R$ 100,78 – R$ 103,72Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 125,58 miClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 62,02%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
8Valor aplicado identificado
R$ 15,26 miBELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 43.860.171/0001-01
RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO
Renda fixa · CNPJ 54.745.704/0001-12
XPA AFAM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 53.180.560/0001-31
GAPALUMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 28.580.837/0001-76
VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 49.227.741/0001-07
XPA LUM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 63.190.184/0001-10
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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