Multimercado

DLM MIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 03.534.590/0001-20

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1.142,21

11,42% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 33,90 mi

Carteira total

R$ 33,90 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1.142,21

Retorno · 12 meses

11,42%

Faixa histórica

R$ 1.025,15 – R$ 1.142,21

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,60%

31/08/20261,13%

31/07/20261,25%

30/06/20261,00%

29/05/20260,26%

30/04/20261,14%

31/03/20260,87%

27/02/20260,92%

30/01/20261,23%

31/12/20251,13%

28/11/20250,11%

31/10/20251,22%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 33,71 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 94,38%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos94,38%

Títulos Públicos3,67%

Valores a receber1,95%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo