Previdência

UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 03.960.320/0001-81

Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 141,91

13,28% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 1,01 bi

Carteira total

R$ 1,01 bi

Captação

R$ 254,20 mil

Resgates

R$ 397,40 mil

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 141,91

Retorno · 12 meses

13,28%

Faixa histórica

R$ 125,27 – R$ 141,91

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/20260,61%

31/08/20260,86%

31/07/20261,06%

30/06/20260,84%

29/05/20261,26%

30/04/20261,11%

31/03/20261,08%

27/02/20261,07%

30/01/20261,18%

31/12/20251,17%

28/11/20251,14%

31/10/20251,15%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 1,01 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Títulos Públicos · 54,34%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos54,34%

Debêntures23,71%

Operações Compromissadas12,77%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,51%

Cotas de Fundos0,44%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo