Renda fixa
CNPJ 04.150.666/0001-87
Fundo regulado pela CVM. Administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 13,97
13,84% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 23,23 biCarteira total
R$ 23,41 biCaptação
R$ 300,30 milResgates
R$ 170,56 miCotistas
8Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 13,97Retorno · 12 meses
13,84%Faixa histórica
R$ 12,27 – R$ 13,97Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 23,82 biClasses de ativos
3Maior alocação
Operações Compromissadas · 62,97%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
7Valor aplicado identificado
R$ 23,50 biCAIXA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 10.740.552/0001-90
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 14.508.643/0001-55
CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 23.361.125/0001-42
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 03.737.208/0001-86
CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO II FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 42.120.371/0001-57
CAIXA FLUXO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 30.068.195/0001-72
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
Não informadoPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Sim
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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