Renda fixa
CNPJ 05.231.769/0001-34
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 13,41
9,62% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 9,17 biCarteira total
R$ 9,17 biCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 61,96 miCotistas
1Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 13,41Retorno · 12 meses
9,62%Faixa histórica
R$ 12,23 – R$ 13,41Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 9,44 biClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 87,85%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenho declarado
OUTROSPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Sim
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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