Multimercado

VAIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA

CNPJ 05.381.676/0001-96

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1.072,65

10,48% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 7,65 mi

Carteira total

R$ 7,26 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 100,56 mil

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1.072,65

Retorno · 12 meses

10,48%

Faixa histórica

R$ 970,89 – R$ 1.072,65

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20261,07%

31/08/20262,25%

31/07/2026-0,04%

30/06/20260,63%

29/05/20261,13%

30/04/20261,82%

31/03/2026-4,38%

27/02/20261,72%

30/01/20262,31%

31/12/20251,23%

28/11/20251,12%

31/10/20251,32%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 7,71 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 97,61%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos97,61%

Títulos Públicos2,30%

Disponibilidades0,07%

Valores a receber0,02%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo