Previdência

ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

CNPJ 07.103.364/0001-46

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 8,54

13,45% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 39,53 bi

Carteira total

R$ 39,55 bi

Captação

R$ 4,82 mi

Resgates

R$ 24,51 mi

Cotistas

92

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 8,54

Retorno · 12 meses

13,45%

Faixa histórica

R$ 7,53 – R$ 8,54

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,70%

31/08/20261,20%

31/07/20261,29%

30/06/20260,80%

29/05/20261,17%

30/04/20261,17%

31/03/20260,26%

27/02/20261,15%

30/01/20261,43%

31/12/20250,78%

28/11/20251,49%

31/10/20251,27%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 39,59 bi

Classes de ativos

13

Maior alocação

Títulos Públicos · 87,15%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos87,15%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,66%

Cotas de Fundos1,10%

Debêntures1,01%

Operações Compromissadas0,66%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

90

Valor aplicado identificado

R$ 39,47 bi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 14.096.240/0001-46

31/08/2026R$ 4,19 bi

ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 04.118.883/0001-90

31/08/2026R$ 4,07 bi

ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 02.290.280/0001-45

31/08/2026R$ 3,77 bi

ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 04.118.652/0001-86

31/08/2026R$ 3,07 bi

ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 10.475.116/0001-30

31/08/2026R$ 2,47 bi

ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 03.366.545/0001-04

31/08/2026R$ 2,05 bi

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Previdência

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Indicador de desempenho declarado

DI de um dia

Público-alvo

Profissional

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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