Ações

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.279.304/0001-41

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 6,96

20,73% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 361,65 mi

Carteira total

R$ 361,99 mi

Captação

R$ 1,00 mil

Resgates

R$ 13,16 mil

Cotistas

1.182

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 6,96

Retorno · 12 meses

20,73%

Faixa histórica

R$ 4,80 – R$ 7,61

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20264,03%

31/08/2026-1,87%

31/07/20261,65%

30/06/20260,33%

29/05/2026-7,63%

30/04/20261,05%

31/03/2026-1,52%

27/02/20264,07%

30/01/20268,53%

31/12/20250,45%

28/11/20257,26%

31/10/20252,54%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 379,06 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Ações · 82,92%

Leitura rápida

Principais classes

Ações82,92%

Operações Compromissadas6,19%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,30%

Valores a receber2,42%

Cotas de Fundos1,83%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo