Renda fixa
CNPJ 08.915.927/0001-63
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BANCO BRADESCO S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 5,74
13,93% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 39,57 biCarteira total
R$ 39,57 biCaptação
R$ 1,33 biResgates
R$ 380,97 miCotistas
2.420Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 5,74Retorno · 12 meses
13,93%Faixa histórica
R$ 5,04 – R$ 5,74Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 37,63 biClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 77,21%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
634Valor aplicado identificado
R$ 22,34 biVIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 17.518.976/0001-53
BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 06.877.863/0001-28
ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 11.248.347/0001-74
FRG PLANO BD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 03.958.061/0001-54
F II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 11.184.409/0001-21
ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 08.620.982/0001-26
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Simples
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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