Renda fixa

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SECURITY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 09.315.625/0001-17

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 0,24

9,76% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 13,47 mi

Carteira total

R$ 13,48 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 0,24

Retorno · 12 meses

9,76%

Faixa histórica

R$ 0,22 – R$ 0,38

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,41%

31/08/20260,73%

31/07/20260,79%

30/06/20260,75%

29/05/20260,70%

30/04/20260,76%

31/03/20260,89%

27/02/2026-41,08%

30/01/202673,21%

31/12/20250,80%

28/11/20250,68%

31/10/20250,80%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 13,44 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 60,43%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos60,43%

Títulos de Crédito Privado39,52%

Disponibilidades0,03%

Valores a receber0,03%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo