Renda fixa
CNPJ 09.613.226/0001-32
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO GENIAL S.A. e gerido por GENIAL GESTÃO LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 0,02
-19,74% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 3,21 miCarteira total
R$ 3,29 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
23Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 0,02Retorno · 12 meses
-19,74%Faixa histórica
R$ 0,02 – R$ 0,02Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 95,45 miClasses de ativos
3Maior alocação
Valores a receber · 96,48%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Liquidação
Comunidade
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