Renda fixa
CNPJ 09.636.393/0001-07
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 567,09
14,08% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 12,55 biCarteira total
R$ 12,52 biCaptação
R$ 64,33 miResgates
R$ 38,07 miCotistas
155.135Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 567,09Retorno · 12 meses
14,08%Faixa histórica
R$ 497,11 – R$ 567,09Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 12,39 biClasses de ativos
5Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 95,18%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
5Valor aplicado identificado
R$ 68,30 miCASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 22.809.048/0001-88
CLEARWATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 29.066.930/0001-20
BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 29.109.242/0001-08
ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 03.567.283/0001-46
FORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 06.137.840/0001-87
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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