Central de fundosFundos CVM
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
R$ 510,96
14,17% em 12 meses
Cota do informe de 29/10/2026. Fonte: CVM
Fundo regulado pela CVM. Administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Histórico do fundo
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 510,96Retorno · 12 meses
14,17%Faixa histórica
R$ 441,92 – R$ 510,96Variação acumulada da cota patrimonial nas posições oficiais
A rentabilidade compara a cota patrimonial mais recente com a última posição disponível no mês-base de cada período. Não representa preço de mercado, não inclui impostos nem custos do cotista e pode usar competências não consecutivas quando não há informe disponível. “—” indica histórico insuficiente.
Fundamentos do ativo
Cota, patrimônio, movimentação e cobertura histórica organizados no mesmo padrão das demais fichas de ativos.
Os valores são posições regulatórias do fundo. Fluxo líquido é calculado apenas quando captações e resgates pertencem ao mesmo informe.
Análise do fundo
Composição organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 9,38 biClasses de ativos
6Maior alocação
Títulos Públicos · 77,76%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Análise do fundo
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
6Valor aplicado identificado
R$ 12,87 miMANAGER CRESCERA GROWTH COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 54.748.996/0001-47
MANAGER TREECORP III FEEDER COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 54.765.494/0001-24
MANAGER TREECORP III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 54.766.247/0001-42
MANAGER MISSION 1.1 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 53.539.348/0001-18
SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 58.735.449/0001-88
MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 54.085.259/0001-01
MANAGER CRESCERA GROWTH COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 54.748.996/0001-47
MANAGER TREECORP III FEEDER COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 54.765.494/0001-24
MANAGER TREECORP III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 54.766.247/0001-42
MANAGER MISSION 1.1 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 53.539.348/0001-18
SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 58.735.449/0001-88
MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 54.085.259/0001-01
Análise do fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Resultados, documentos, proventos e conversas reunidos em ordem cronológica.
Comunidade
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