Renda fixa
CNPJ 11.447.124/0001-36
Fundo regulado pela CVM. Administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 45,22
13,99% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 5,49 biCarteira total
R$ 5,49 biCaptação
R$ 1,12 miResgates
R$ 7,98 miCotistas
22.609Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 45,22Retorno · 12 meses
13,99%Faixa histórica
R$ 39,67 – R$ 45,22Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 5,53 biClasses de ativos
9Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 40,81%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 42,57 miUNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 34.081.456/0001-45
LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 39.586.784/0001-17
HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 29.250.127/0001-40
CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Renda fixa · CNPJ 52.031.441/0001-54
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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