Previdência
CNPJ 11.961.080/0001-68
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 44,81
14,10% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 192,28 miCarteira total
R$ 192,31 miCaptação
R$ 12,90 milResgates
R$ 45,99 milCotistas
6Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 44,81Retorno · 12 meses
14,10%Faixa histórica
R$ 39,27 – R$ 44,81Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 191,22 miClasses de ativos
7Maior alocação
Cotas de Fundos · 29,31%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Sim
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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