Renda fixa
CNPJ 12.120.475/0001-09
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 3,34
11,98% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 185,61 miCarteira total
R$ 186,29 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 618,20 milCotistas
213Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 3,34Retorno · 12 meses
11,98%Faixa histórica
R$ 2,98 – R$ 3,34Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 188,25 miClasses de ativos
4Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,71%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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