Multimercado

PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 12.219.414/0001-95

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 6,19

12,73% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 94,21 mi

Carteira total

R$ 94,44 mi

Captação

R$ 50,00 mil

Resgates

R$ 81,09 mil

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 6,19

Retorno · 12 meses

12,73%

Faixa histórica

R$ 5,49 – R$ 6,19

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20261,06%

31/08/20261,00%

31/07/20260,88%

30/06/20261,10%

29/05/2026-0,23%

30/04/20261,04%

31/03/20260,53%

27/02/20261,66%

30/01/20261,86%

31/12/20250,15%

28/11/20252,10%

31/10/20250,90%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 112,11 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Ações · 48,43%

Leitura rápida

Principais classes

Ações48,43%

Títulos Públicos25,58%

Cotas de Fundos6,67%

Operações Compromissadas4,45%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,18%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

Valor aplicado identificado

R$ 96,60 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Multimercado · CNPJ 27.944.406/0001-89

31/08/2026R$ 35,71 mi

99,69%

PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Multimercado · CNPJ 05.109.839/0001-86

31/08/2026R$ 33,42 mi

99,50%

PRINCIPAL CLARITAS ESTRATÉGIA LONG SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Multimercado · CNPJ 35.956.420/0001-20

31/08/2026R$ 23,74 mi

99,50%

PRINCIPAL CLARITAS MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Multimercado · CNPJ 29.967.710/0001-77

31/08/2026R$ 2,02 mi

30,81%

PRINCIPAL CLARITAS ARBITRAGEM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Multimercado · CNPJ 27.793.086/0001-03

31/08/2026R$ 1,71 mi

46,41%

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Multimercado

Multimercados L/S - Direcional

Indicador de desempenho declarado

DI de um dia

Público-alvo

Público Geral

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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