Ações
CNPJ 12.565.182/0001-27
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1.689,22
3,69% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 28,17 miCarteira total
R$ 28,25 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
31Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1.689,22Retorno · 12 meses
3,69%Faixa histórica
R$ 1.323,66 – R$ 1.701,29Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 28,42 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,86%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
22Valor aplicado identificado
R$ 24,91 miPS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 52.217.217/0001-51
4LADIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 53.180.901/0001-79
MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 27.129.128/0001-06
TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 24.183.846/0001-72
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 32.485.595/0001-09
BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 23.379.346/0001-48
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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