Ações
CNPJ 12.823.624/0001-98
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 6,74
11,15% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 334,72 miCarteira total
R$ 335,01 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
166Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 6,74Retorno · 12 meses
11,15%Faixa histórica
R$ 4,71 – R$ 6,82Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 337,12 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 97,04%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
34Valor aplicado identificado
R$ 197,40 miALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 06.032.801/0001-15
UBS BRICK EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 57.776.123/0001-36
ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 12.120.464/0001-10
KTM CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 19.986.921/0001-01
BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 13.896.161/0001-57
PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 11.541.999/0001-00
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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