Renda fixa
CNPJ 13.455.148/0001-62
Fundo regulado pela CVM. Administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 46,51
14,12% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 814,46 miCarteira total
R$ 814,34 miCaptação
R$ 2,01 milResgates
R$ 18,00 milCotistas
5Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 46,51Retorno · 12 meses
14,12%Faixa histórica
R$ 40,76 – R$ 46,51Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 801,42 miClasses de ativos
5Maior alocação
Títulos Públicos · 82,25%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 769,03 miSANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 13.455.117/0001-01
SANTANDER INFLAÇÃO CURTA MAX RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 14.504.196/0001-66
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 26.507.132/0001-06
SAM VÉRTICE RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 68.236.847/0001-03
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho declarado
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anosPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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