Renda fixa
CNPJ 07.966.986/0001-06
Fundo regulado pela CVM. Administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 68,54
14,09% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 26,07 biCarteira total
R$ 26,07 biCaptação
R$ 13,00 miResgates
R$ 46,72 miCotistas
43Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 68,54Retorno · 12 meses
14,09%Faixa histórica
R$ 60,07 – R$ 68,54Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 25,92 biClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 67,44%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
29Valor aplicado identificado
R$ 24,83 biSANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 41.721.569/0001-23
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 34.246.448/0001-01
SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 12.518.192/0001-01
SANTANDER EVOLUTION RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 30.038.136/0001-51
SANTANDER TIM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 28.069.569/0001-22
SANTANDER JUD RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 17.138.452/0001-37
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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