Renda fixa
CNPJ 34.246.448/0001-01
Fundo regulado pela CVM. Administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 18,90
13,97% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 5,18 biCarteira total
R$ 5,18 biCaptação
R$ 29,21 miResgates
R$ 74,49 miCotistas
554Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 18,90Retorno · 12 meses
13,97%Faixa histórica
R$ 16,59 – R$ 18,90Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 5,38 biClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 100,00%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
409Valor aplicado identificado
R$ 2,54 biSANTANDER PB FRANCISCO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 66.148.888/0001-12
SANTANDER PB QR INFLAÇÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 61.810.042/0001-82
SANTANDER PB ZARAGOZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 24.290.332/0001-16
SANTANDER PB MOD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Multimercado · CNPJ 34.232.089/0001-33
SANTANDER PB SÃO RAFAEL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 64.540.718/0001-53
SANTANDER PB RIO TAPAJOS MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 63.418.592/0001-86
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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