Renda fixa
CNPJ 20.468.456/0001-98
Fundo regulado pela CVM. Administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 290.921,47
13,96% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 611,73 miCarteira total
R$ 611,72 miCaptação
R$ 12,62 miResgates
R$ 10,58 miCotistas
83Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 290.921,47Retorno · 12 meses
13,96%Faixa histórica
R$ 255.290,78 – R$ 290.921,47Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 609,43 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 100,00%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
80Valor aplicado identificado
R$ 599,56 miTMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 42.847.963/0001-75
TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 42.774.769/0001-07
MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 01.147.626/0001-98
GENF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 35.828.721/0001-79
TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 27.565.976/0001-68
TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 30.568.121/0001-03
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Continue explorando
Outros fundos da categoria Renda fixa, priorizando a mesma gestora quando disponível.
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa