Ações
CNPJ 13.614.712/0001-42
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 4,95
12,87% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 26,25 miCarteira total
R$ 25,77 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
5Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 4,95Retorno · 12 meses
12,87%Faixa histórica
R$ 3,94 – R$ 39,18Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 19,32 miClasses de ativos
4Maior alocação
Investimento no Exterior · 90,28%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 25,44 miCANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 10.489.228/0001-40
ZIRCONIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 07.287.884/0001-56
CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 08.853.235/0001-38
CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 07.287.974/0001-47
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Sim
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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