Ações

SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.831.948/0001-66

Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 11,75

30,15% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 7,28 bi

Carteira total

R$ 11,51 bi

Captação

R$ 100,00 mil

Resgates

R$ 11,75 mi

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 11,75

Retorno · 12 meses

30,15%

Faixa histórica

R$ 6,15 – R$ 11,91

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/20263,94%

31/08/20262,19%

31/07/20263,42%

30/06/20261,48%

29/05/2026-2,79%

30/04/20261,80%

31/03/2026-0,50%

27/02/20261,48%

30/01/20265,00%

31/12/20252,94%

28/11/20253,07%

31/10/20253,06%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 15,65 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Ações · 43,08%

Leitura rápida

Principais classes

Ações43,08%

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo22,34%

Investimento no Exterior14,81%

Outras operações passivas e exigibilidades4,30%

Operações Compromissadas4,28%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional