Renda fixa
CNPJ 17.138.474/0001-05
Fundo regulado pela CVM. Administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 45,39
13,41% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 517,31 miCarteira total
R$ 518,62 miCaptação
R$ 8,17 milResgates
R$ 959,50 milCotistas
51Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 45,39Retorno · 12 meses
13,41%Faixa histórica
R$ 40,02 – R$ 45,39Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 515,69 miClasses de ativos
8Maior alocação
Debêntures · 35,41%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 336,85 miSANTANDER CRESCIMENTO MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 13.198.960/0001-50
SANTANDER PB FUNCHAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 36.247.862/0001-60
SANTANDER FLEXÍVEL PRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 17.803.780/0001-00
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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