Renda fixa
CNPJ 17.899.612/0001-60
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 3,29
13,98% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 2,14 biCarteira total
R$ 2,18 biCaptação
R$ 2,29 miResgates
R$ 34,19 miCotistas
18.801Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 3,29Retorno · 12 meses
13,98%Faixa histórica
R$ 2,89 – R$ 3,29Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,73 biClasses de ativos
11Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 33,97%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
8Valor aplicado identificado
R$ 74,26 miMAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 41.594.651/0001-34
PROGRESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Ações · CNPJ 29.044.668/0001-12
EXPRESSO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 11.392.117/0001-84
BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 17.676.706/0001-70
DOURADO FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 28.787.644/0001-90
EXPRESSO I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADE
Multimercado · CNPJ 10.848.651/0001-90
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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