Renda fixa

CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 18.007.644/0001-77

Fundo regulado pela CVM. Administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 3,55

14,29% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 6,84 bi

Carteira total

R$ 6,84 bi

Captação

R$ 830,03 mil

Resgates

R$ 1,75 mi

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 3,55

Retorno · 12 meses

14,29%

Faixa histórica

R$ 3,11 – R$ 3,55

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,62%

31/08/20261,14%

31/07/20261,25%

30/06/20261,16%

29/05/20261,14%

30/04/20261,12%

31/03/20261,17%

27/02/20261,04%

30/01/20261,19%

31/12/20251,24%

28/11/20251,10%

31/10/20251,27%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 6,85 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Títulos Públicos · 40,24%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos40,24%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,92%

Operações Compromissadas10,91%

Debêntures10,78%

Outros valores mobiliários ofertados privadamente1,52%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

Valor aplicado identificado

R$ 6,82 bi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 02.201.163/0001-68

31/08/2026R$ 3,14 bi

100,02%

CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 03.737.190/0001-12

31/08/2026R$ 2,43 bi

100,01%

CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 03.164.294/0001-85

31/08/2026R$ 966,19 mi

100,03%

CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 10.577.509/0001-55

31/08/2026R$ 122,03 mi

100,02%

CAIXA SUPREMO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 07.986.178/0001-00

31/08/2026R$ 122,03 mi

100,02%

CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 07.986.172/0001-25

31/08/2026R$ 42,67 mi

100,02%

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Renda fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Indicador de desempenho declarado

Não informado

Público-alvo

Profissional

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Sim

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Sim

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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