Multimercado

G5 GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 18.141.587/0001-14

Fundo regulado pela CVM. Administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,03

-57,20% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 6,44 mi

Carteira total

R$ 6,45 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

—

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,03

Retorno · 12 meses

-57,20%

Faixa histórica

R$ 1,03 – R$ 2,41

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/2026-0,12%

31/08/2026-0,23%

31/07/2026-0,21%

30/06/2026-11,83%

29/05/2026-0,06%

30/04/2026-5,84%

31/03/20260,24%

27/02/20260,06%

30/01/2026-0,05%

31/12/20250,42%

28/11/2025-48,61%

31/10/20250,27%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 6,47 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 97,72%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos97,72%

Títulos Públicos1,53%

Ações0,70%

Valores a receber0,05%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo