Renda fixa

BB GAIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF RESP LIMITADA

CNPJ 18.428.556/0001-49

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A e gerido por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 3,37

13,80% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 39,19 mi

Carteira total

R$ 39,19 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 3,37

Retorno · 12 meses

13,80%

Faixa histórica

R$ 2,96 – R$ 3,37

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,61%

31/08/20261,08%

31/07/20261,20%

30/06/20261,11%

29/05/20261,06%

30/04/20261,08%

31/03/20261,20%

27/02/20260,99%

30/01/20261,15%

31/12/20251,21%

28/11/20251,04%

31/10/20251,26%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 38,96 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,99%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,99%

Valores a receber0,01%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo