Renda fixa
CNPJ 19.550.100/0001-10
Fundo regulado pela CVM. Administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 34,28
14,10% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 215,34 miCarteira total
R$ 215,61 miCaptação
R$ 16,34 milResgates
R$ 29,60 milCotistas
4Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 34,28Retorno · 12 meses
14,10%Faixa histórica
R$ 30,05 – R$ 34,28Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 216,21 miClasses de ativos
10Maior alocação
Debêntures · 39,22%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 216,09 miSANTANDER FLEXÍVEL TOP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 19.550.364/0001-73
SANTANDER CRESCIMENTO MEGA RF CRED PRIV LP - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 53.561.905/0001-05
SANTANDER FLEXÍVEL PRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 17.803.780/0001-00
SANTANDER FLEXÍVEL VIP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 20.977.513/0001-64
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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