Multimercado

5 ANGELS EI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 20.764.258/0001-71

Fundo regulado pela CVM. Administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 2.735,35

8,63% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 47,35 mi

Carteira total

R$ 47,36 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 2.735,35

Retorno · 12 meses

8,63%

Faixa histórica

R$ 2.517,94 – R$ 2.832,30

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/2026-2,63%

31/08/20262,50%

31/07/20260,75%

30/06/20260,48%

29/05/20260,35%

30/04/20261,04%

31/03/2026-0,43%

27/02/20260,75%

30/01/20262,51%

31/12/20251,06%

28/11/20252,03%

31/10/20250,01%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 48,65 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 96,39%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos96,39%

Valores a receber3,60%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo