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Início/Fundos/21.407.059/0001-79

Previdência

BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 21.407.059/0001-79

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 2,95

13,96% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 1,61 bi

Carteira total

R$ 1,62 bi

Captação

R$ 3,20 mi

Resgates

R$ 1,36 mi

Cotistas

39

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 2,95

Retorno · 12 meses

13,96%

Faixa histórica

R$ 2,59 – R$ 2,95

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20261,46%

31/08/20261,27%

31/07/20261,21%

30/06/20260,17%

29/05/20260,95%

30/04/20261,30%

31/03/20261,40%

27/02/20261,22%

30/01/20261,23%

31/12/20250,87%

28/11/20251,08%

31/10/20250,98%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 1,60 bi

Classes de ativos

6

Maior alocação

Títulos Públicos · 73,72%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos73,72%

Cotas de Fundos25,84%

Valores a receber0,16%

Outras operações passivas e exigibilidades0,16%

Operações Compromissadas0,12%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

38

Valor aplicado identificado

R$ 1,58 bi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônioAbrir

BRADESCO IMA-B 5 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 24.022.558/0001-36

31/08/2026R$ 565,95 mi

BRADESCO SELEÇÃO ULTRA CONSERVADOR PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 35.844.993/0001-62

31/08/2026R$ 223,33 mi

BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 54.581.602/0001-09

31/08/2026R$ 195,99 mi

BRAD PREV ULTRACONSERVADOR II FIC DE FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 42.044.828/0001-91

31/08/2026R$ 100,67 mi

BRADESCO PREV ULTRACONSERVADOR I FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Previdência · CNPJ 42.044.607/0001-13

31/08/2026R$ 83,67 mi

BRADESCO CORPORATE EXCLUSIVO VI IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 23.837.988/0001-43

31/08/2026R$ 71,69 mi

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Previdência

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Indicador de desempenho declarado

OUTROS

Público-alvo

Profissional

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Sim

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Sim

Situação

Em Funcionamento Normal

Cadastro oficial de fundos CVMInforme de 17/09/2026Dados patrimoniais conciliados por classe39 cotistas informados

Comunidade

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