Ações
CNPJ 21.595.995/0001-50
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 304,98
11,84% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 801,19 miCarteira total
R$ 801,61 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
91Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 304,98Retorno · 12 meses
11,84%Faixa histórica
R$ 208,62 – R$ 326,67Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 782,36 miClasses de ativos
5Maior alocação
Cotas de Fundos · 89,25%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
1Valor aplicado identificado
R$ 484,79 miSobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho declarado
IbovespaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Sim
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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