Previdência
CNPJ 22.014.331/0001-13
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 2,84
14,10% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 582,17 miCarteira total
R$ 641,77 miCaptação
R$ 2,03 miResgates
R$ 40,53 milCotistas
13Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 2,84Retorno · 12 meses
14,10%Faixa histórica
R$ 2,49 – R$ 2,84Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 580,42 miClasses de ativos
5Maior alocação
Títulos Públicos · 90,44%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
12Valor aplicado identificado
R$ 579,39 miPORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 02.924.262/0001-78
PORTO SEGURO DIAMANTE PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 11.051.989/0001-89
PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 18.160.533/0001-04
PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 11.051.999/0001-14
PORTO SEGURO COMPOSTO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 02.924.248/0001-74
PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 08.747.753/0001-77
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Previdência RF Duração Livre Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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