Multimercado
CNPJ 23.034.944/0001-85
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Cota do último informe · 31/08/2026
R$ 1,76
-11,31% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 261,96 miCarteira total
R$ 289,49 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
54Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,76Retorno · 12 meses
-11,31%Faixa histórica
R$ 1,76 – R$ 1,98Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 289,49 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 100,00%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
10Valor aplicado identificado
R$ 80,15 miSPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 23.034.933/0001-03
ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 07.830.005/0001-90
PWM CHALLENGER RT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.284.747/0001-23
V2 SPECTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 20.226.371/0001-01
VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 17.344.660/0001-92
DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 04.553.189/0001-09
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho declarado
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)Público-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Fechado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não
Pode aplicar 100% no exterior
Sim
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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