Previdência
CNPJ 23.738.226/0001-90
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por AZ Quest Prev Ltda..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 2,61
12,79% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 2,10 biCarteira total
R$ 2,10 biCaptação
R$ 5,09 miResgates
R$ 7,21 miCotistas
18Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 2,61Retorno · 12 meses
12,79%Faixa histórica
R$ 2,32 – R$ 2,61Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,19 biClasses de ativos
9Maior alocação
Debêntures · 48,22%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
5Valor aplicado identificado
R$ 800,76 miAZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 23.883.385/0001-88
AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Previdência · CNPJ 29.562.424/0001-21
GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 41.423.809/0001-03
ICATU SEG PREV FVI CRÉDITO HIGH GRADE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 32.240.313/0001-03
ICATU SEG VIP II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 32.862.204/0001-28
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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