Previdência
CNPJ 25.036.699/0001-70
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 3,46
18,14% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 484,87 miCarteira total
R$ 485,10 miCaptação
R$ 270,00 milResgates
R$ 555,00 milCotistas
4Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 3,46Retorno · 12 meses
18,14%Faixa histórica
R$ 2,93 – R$ 3,53Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 479,59 miClasses de ativos
9Maior alocação
Títulos Públicos · 89,05%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
2Valor aplicado identificado
R$ 42,90 miZALMAN PREVIDENCIÁRIO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 25.036.563/0001-60
CSHG ADAM ICATU PREVIDENCIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 26.343.746/0001-91
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Previdência Multimercado Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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