Central de fundosFundos CVM
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
R$ 27,06
14,86% em 12 meses
Cota do informe de 30/10/2026. Fonte: CVM
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Histórico do fundo
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 27,06Retorno · 12 meses
14,86%Faixa histórica
R$ 23,32 – R$ 27,14Variação acumulada da cota patrimonial nas posições oficiais
A rentabilidade compara a cota patrimonial mais recente com a última posição disponível no mês-base de cada período. Não representa preço de mercado, não inclui impostos nem custos do cotista e pode usar competências não consecutivas quando não há informe disponível. “—” indica histórico insuficiente.
Fundamentos do ativo
Cota, patrimônio, movimentação e cobertura histórica organizados no mesmo padrão das demais fichas de ativos.
Os valores são posições regulatórias do fundo. Fluxo líquido é calculado apenas quando captações e resgates pertencem ao mesmo informe.
Análise do fundo
Composição organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,34 biClasses de ativos
6Maior alocação
Títulos Públicos · 80,82%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Análise do fundo
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
13Valor aplicado identificado
R$ 631,00 miCONFIANÇA G FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 01.111.801/0001-97
MULTIPREV 28 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 51.059.511/0001-10
BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 18.138.892/0001-57
BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 36.180.787/0001-68
MULTIPREV 27 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 51.059.844/0001-49
ICATU FMP UTC FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 46.206.481/0001-97
CONFIANÇA G FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 01.111.801/0001-97
MULTIPREV 28 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 51.059.511/0001-10
BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 18.138.892/0001-57
BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 36.180.787/0001-68
MULTIPREV 27 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 51.059.844/0001-49
ICATU FMP UTC FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 46.206.481/0001-97
Análise do fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Multimercados Juros e Moedas
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Resultados, documentos, proventos e conversas reunidos em ordem cronológica.
Comunidade
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