Renda fixa
CNPJ 26.261.403/0001-88
Fundo regulado pela CVM. Administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1.813,75
4,39% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 9,68 miCarteira total
R$ 9,68 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 28,17 milCotistas
56Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1.813,75Retorno · 12 meses
4,39%Faixa histórica
R$ 1.737,49 – R$ 1.910,65Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 9,04 miClasses de ativos
4Maior alocação
Cotas de Fundos · 44,91%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
13Valor aplicado identificado
R$ 4,30 miPARIS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 31.544.436/0001-75
ACASAWAFFLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Multimercado · CNPJ 40.439.280/0001-53
SILVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 49.429.700/0001-95
SALT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Multimercado · CNPJ 23.957.069/0001-03
TRIPLO A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Multimercado · CNPJ 33.490.054/0001-31
ESTOCOLMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 29.315.243/0001-09
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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