Renda fixa
CNPJ 26.324.298/0001-89
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por KINEA INVESTIMENTOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 119,09
-5,54% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 2,80 biCarteira total
R$ 2,80 biCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
55.251Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 119,09Retorno · 12 meses
-5,54%Faixa histórica
R$ 117,72 – R$ 127,37Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,79 biClasses de ativos
5Maior alocação
Cotas de Fundos · 98,85%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
2Valor aplicado identificado
R$ 1,67 miACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.083.541/0001-35
ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 59.825.832/0001-90
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
Índice de Mercado Andima todas NTN-BPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Fechado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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