Multimercado

TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.859.401/0001-95

Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por TRUXT INVESTIMENTOS LTDA..

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 5,32

44,05% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 290,13 mi

Carteira total

R$ 347,62 mi

Captação

R$ 457,00 mil

Resgates

R$ 552,00 mil

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 5,32

Retorno · 12 meses

44,05%

Faixa histórica

R$ 3,69 – R$ 5,60

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/20261,47%

31/08/20264,28%

31/07/2026-6,94%

30/06/20262,47%

29/05/20269,36%

30/04/202610,35%

31/03/2026-13,50%

27/02/20264,69%

30/01/202618,01%

31/12/20251,35%

28/11/20257,15%

31/10/20251,94%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 779,03 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Investimento no Exterior · 18,78%

Leitura rápida

Principais classes

Investimento no Exterior18,78%

Outras operações passivas e exigibilidades17,84%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo16,97%

Ações14,15%

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo9,76%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

Valor aplicado identificado

R$ 283,76 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS MULTIMERCADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 30.830.162/0001-18

31/08/2026R$ 104,49 mi

99,97%

TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 26.269.611/0001-23

31/08/2026R$ 67,61 mi

100,05%

TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL

Multimercado · CNPJ 26.210.505/0001-74

31/08/2026R$ 58,27 mi

100,12%

TRUXT S LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL

Multimercado · CNPJ 26.491.334/0001-07

31/08/2026R$ 33,80 mi

100,02%

TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 26.859.428/0001-88

31/08/2026R$ 19,59 mi

99,69%

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Multimercado

Multimercados Livre

Indicador de desempenho declarado

Ibovespa

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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