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SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM PROFISSIONAL FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA

CNPJ 27.782.888/0001-18

Fundo regulado pela CVM. Administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 213,70

8,48% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 26,47 mi

Carteira total

R$ 26,72 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 250,00 mil

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 213,70

Retorno · 12 meses

8,48%

Faixa histórica

R$ 196,78 – R$ 214,53

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20261,06%

31/08/20261,48%

31/07/20261,00%

30/06/20260,08%

29/05/20260,15%

30/04/20260,31%

31/03/2026-0,88%

27/02/20260,75%

30/01/20262,65%

31/12/20250,41%

28/11/20251,31%

31/10/2025-0,11%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 26,73 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Debêntures · 90,94%

Leitura rápida

Principais classes

Debêntures90,94%

Operações Compromissadas9,01%

Disponibilidades0,04%

Valores a receber0,02%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo