Multimercado

BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.747.733/0001-03

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BAHIA AM RENDA FIXA LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 2,11

10,54% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 242,57 mi

Carteira total

R$ 242,79 mi

Captação

R$ 6,00 mil

Resgates

R$ 637,43 mil

Cotistas

7.389

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 2,11

Retorno · 12 meses

10,54%

Faixa histórica

R$ 1,91 – R$ 2,11

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,98%

31/08/20261,13%

31/07/20260,72%

30/06/20260,37%

29/05/20260,54%

30/04/20260,83%

31/03/2026-0,90%

27/02/20261,28%

30/01/20262,09%

31/12/20250,52%

28/11/20251,19%

31/10/20251,34%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 248,11 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,67%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,67%

Valores a receber0,29%

Operações Compromissadas0,04%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo