Multimercado

JGP CRÉDITO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.767.162/0001-79

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 226,28

13,94% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 562,26 mi

Carteira total

R$ 562,98 mi

Captação

R$ 782,69 mil

Resgates

R$ 390,06 mil

Cotistas

5.475

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 226,28

Retorno · 12 meses

13,94%

Faixa histórica

R$ 198,60 – R$ 226,28

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,39%

31/08/20260,98%

31/07/20261,35%

30/06/20261,41%

29/05/20261,43%

30/04/20260,94%

31/03/20260,71%

27/02/20260,89%

30/01/20261,35%

31/12/20251,28%

28/11/20251,33%

31/10/20251,06%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 560,17 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Debêntures · 67,04%

Leitura rápida

Principais classes

Debêntures67,04%

Cotas de Fundos9,58%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,49%

Operações Compromissadas4,76%

Títulos Públicos3,82%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

Valor aplicado identificado

R$ 4,23 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 61.768.641/0001-85

31/08/2026R$ 2,16 mi

10,71%

XPA MÉTODO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Multimercado · CNPJ 19.413.498/0001-42

31/08/2026R$ 1,05 mi

9,66%

ESMERALDA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 04.804.980/0001-36

31/08/2026R$ 645,84 mil

2,70%

THOA-THOA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 26.745.211/0001-47

31/08/2026R$ 382,62 mil

2,09%

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Multimercado

Multimercados Livre

Indicador de desempenho declarado

DI de um dia

Público-alvo

Público Geral

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Sim

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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