Ações
CNPJ 28.767.181/0001-03
Fundo regulado pela CVM. Administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gerido por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 2,22
12,10% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 33,94 miCarteira total
R$ 31,54 miCaptação
R$ 1,00Resgates
R$ 250,00 milCotistas
68Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 2,22Retorno · 12 meses
12,10%Faixa histórica
R$ 1,51 – R$ 2,31Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 32,61 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,80%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 3,14 miGENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 11.424.324/0001-73
AZZURRA FARFALLA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Ações · CNPJ 53.142.284/0001-17
FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 29.055.460/0001-07
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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